- 學位論文
基金類型在空頭市場中之風險差異性的實證
The empirical on the difference of risk between fund style in bear stock market
若您是本文的作者，可授權文章由華藝線上圖書館中協助推廣。
並列摘要
This abstract would not be displayed due to no authorization.
參考文獻
4.邱永和、陳玉涓、陳素緞與陳剴夫(2008)，國內共同基金之績效評估，會計學報，第一卷第一期，頁29-52。
7.高蘭芬、陳安琳、湯惠雯與曹美蘭 (2005)，共同基金績效之衡量--模擬分析法之應用，中山管理評論，第十三卷第三期，頁667-694。
8.陳信憲與王南喻(2005)，美國開放式股票型基金之長短期績效持續性研究，臺灣金融財務季刊，第六卷第四期，頁21-39。
10.陳振遠、高蘭芬與吳香蘭 (2005)，股票型共同基金相關性預測模型之比較，輔仁管理評論，第十二卷第二期，頁127-156。
16.傅澤偉與江俊忠(2009)，運用風險值於不同類型基金績效與持續性之評估，亞太經濟管理評論，第十三卷第一期，頁 93-126。
延伸閱讀
- 曾光輝（2008）。投資者之風險屬性與基金理財績效之實證研究〔碩士論文，國立中央大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0031-0207200917351941
- 林嘉慧、顏盟峯、王天明（2014）。基金經理人特性、基金特性與風險轉換程度之關係。證券市場發展季刊，26(2)，179-219。https://doi.org/10.6529/RSFM.2014.26(2).5
- 王天明（2011）。基金經理人的特性、基金特性與風險轉換程度之關係〔碩士論文，台南應用科技大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0098-0207201216074600
- 杜玉振、魏郁珣（2009）。多空交易部位之最適風險值模型研究－以股票、商品及外匯市場為例。創新與管理，7(1)，1-28。https://doi.org/10.30118/JIM.200911.0001
- Huang, T. L. (2015). Asymmetric Effects of Investor Attention on Stock Returns in Bull and Bear Markets. 中山管理評論, 23(2), 631-656. https://doi.org/10.6160/2015.06.04